0.4483% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,547.74 | 34,547.74 | 6,781.05 | 6,781.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,138.97 | 168.61 | 1,534.11 | 3,477.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 363,835.45 | 183,953.24 | 548,575.12 | 353,889.64 |
| 基金赎回款 | 375,650.56 | 181,430.20 | 522,342.55 | 335,983.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,815.11 | 2,523.03 | 26,232.57 | 17,906.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,871.60 | 37,239.37 | 34,547.74 | 28,165.22 |