0.0822% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 116,245.20 | 116,245.20 | 110,093.87 | 110,093.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,142.77 | 3,867.20 | 3,380.93 | 2,639.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,568.37 | 2,317.76 | 8,649.72 | 1,593.12 |
| 基金赎回款 | 3,792.34 | 1,697.28 | 5,879.33 | 615.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,776.03 | 620.48 | 2,770.40 | 977.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 126,163.99 | 120,732.87 | 116,245.20 | 113,711.54 |