净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 44,223.46 | 71,008.63 | 71,008.63 | 108,301.01 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,356.92 | -19,903.11 | -6,800.58 | -5,409.61 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 733.61 | 3,211.86 | 1,652.23 | 57,001.73 |
基金赎回款 | 3,688.33 | 10,093.91 | -6,748.61 | 88,884.50 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,954.72 | -6,882.06 | -5,096.38 | -31,882.77 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 36,911.81 | 44,223.46 | 59,111.67 | 71,008.63 |