行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银龙头优选股票(008860)

2024-03-27     0.9263-0.7713%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值44,223.4671,008.6371,008.63108,301.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,356.92-19,903.11-6,800.58-5,409.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款733.613,211.861,652.2357,001.73
基金赎回款3,688.3310,093.91-6,748.6188,884.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,954.72-6,882.06-5,096.38-31,882.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,911.8144,223.4659,111.6771,008.63