0.0761% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 293,759.52 | 293,759.52 | 299,563.99 | 299,563.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,677.97 | 11,402.61 | 4,342.16 | 6,261.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 104,404.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -104,404.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,809.38 | 4,809.38 | 10,146.63 | 5,571.85 |
| 期末基金净值 | 199,224.00 | 300,352.74 | 293,759.52 | 300,253.45 |