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安信价值成长混合A(008891)

2024-03-27     1.4445-1.1226%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值51,198.2230,034.6530,034.6544,493.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,640.52-3,465.292,107.492,797.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,263.6747,714.2324,509.5129,235.38
基金赎回款36,498.6323,085.3711,823.1346,492.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,234.9724,628.8612,686.38-17,257.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,322.7351,198.2244,828.5230,034.65