0.4128% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,606.08 | 4,606.08 | 5,186.88 | 5,186.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -630.25 | -10.65 | -1,118.16 | -507.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,958.72 | 2,021.09 | 5,592.26 | 3,617.48 |
| 基金赎回款 | 3,976.33 | 2,249.47 | 5,054.91 | 3,358.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,982.39 | -228.38 | 537.36 | 258.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,958.22 | 4,367.05 | 4,606.08 | 4,937.88 |