-2.3226% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,608.51 | 3,056.42 | 3,056.42 | 7,349.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 97.24 | -275.56 | -2.73 | -1,014.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 241.47 | 410.04 | 211.11 | 755.02 |
| 基金赎回款 | 290.78 | 582.39 | 373.34 | 4,033.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49.31 | -172.35 | -162.23 | -3,278.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,656.44 | 2,608.51 | 2,891.46 | 3,056.42 |