0.0790% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 122,552.62 | 122,552.62 | 121,108.32 | 121,108.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,524.20 | 3,851.26 | 1,816.99 | 1,620.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 174,509.96 | 1,189.77 | 1,360.78 | 737.48 |
| 基金赎回款 | 102,156.20 | 273.61 | 1,733.47 | 507.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 72,353.76 | 916.16 | -372.70 | 229.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,075.57 | 6,073.66 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 188,355.01 | 121,246.40 | 122,552.62 | 122,958.32 |