-0.3902% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 610,298.85 | 610,298.85 | 484,071.23 | 484,071.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,782.18 | 8,254.74 | 1,461.60 | 13,756.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,807.08 | 39,503.67 | 692,244.15 | 561,594.29 |
| 基金赎回款 | 394,359.90 | 270,534.25 | 567,478.12 | 191,374.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -346,552.82 | -231,030.58 | 124,766.03 | 370,220.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 271,528.22 | 387,523.01 | 610,298.85 | 868,047.69 |