-0.0647% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 309,198.08 | 309,198.08 | 301,691.93 | 301,691.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,038.91 | 9,609.81 | 7,004.13 | 6,140.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 345.46 | 212.25 | 15,149.52 | 14,531.55 |
| 基金赎回款 | 700.71 | 532.31 | 111.13 | 1.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -355.26 | -320.05 | 15,038.39 | 14,530.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,943.51 | 3,943.51 | 14,536.36 | 14,536.36 |
| 期末基金净值 | 320,938.23 | 314,544.33 | 309,198.08 | 307,825.73 |