-0.1147% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,340.36 | 54,340.36 | 80,896.71 | 80,896.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,740.22 | -3,484.43 | -15,040.96 | -8,226.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,975.99 | 9,479.66 | 9,678.11 | 6,904.50 |
| 基金赎回款 | 14,341.19 | 7,422.43 | 21,193.50 | 16,848.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,365.20 | 2,057.22 | -11,515.39 | -9,943.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,234.94 | 52,913.15 | 54,340.36 | 62,726.80 |