-0.1665% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,143.29 | 75,143.29 | 188,847.36 | 188,847.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 575.15 | 1,322.75 | -2,423.51 | -1,333.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,376.96 | 1,202.66 | 2,004.30 | 1,201.95 |
| 基金赎回款 | 34,019.32 | 22,152.63 | 113,284.85 | 65,192.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,642.36 | -20,949.97 | -111,280.56 | -63,990.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,076.08 | 55,516.07 | 75,143.29 | 123,523.35 |