-2.8686% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,041.62 | 17,041.62 | 5,478.45 | 5,478.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,307.98 | -4,262.89 | 1,451.29 | 1,834.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,830.57 | 2,331.11 | 20,670.80 | 8,476.30 |
| 基金赎回款 | 9,568.79 | 5,286.34 | -10,558.92 | 5,470.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,738.22 | -2,955.23 | 10,111.88 | 3,005.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,995.42 | 9,823.50 | 17,041.62 | 10,318.02 |