0.0929% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,424.39 | 17,424.39 | 50,053.22 | 50,053.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -52.06 | 293.56 | -2,072.96 | -1,059.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 305.48 | 218.31 | 355.24 | 253.91 |
| 基金赎回款 | 5,351.03 | 2,917.54 | 30,911.10 | 19,167.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,045.54 | -2,699.22 | -30,555.87 | -18,913.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,326.79 | 15,018.72 | 17,424.39 | 30,080.32 |