0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 805,092.22 | 805,092.22 | 804,066.50 | 804,066.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,714.85 | 12,620.27 | 28,164.56 | 12,659.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127,103.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 128,205.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,101.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 25,525.94 | 13,569.42 | 27,138.84 | 12,771.22 |
| 期末基金净值 | 802,179.48 | 804,143.07 | 805,092.22 | 803,954.31 |