0.4391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 132,193.59 | 132,193.59 | 135,110.85 | 135,110.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,729.57 | 2,463.21 | 3,525.55 | 1,885.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98.88 | 98.88 | 10,523.93 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 113,431.17 | 0.00 | 10,420.25 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -113,332.29 | 98.88 | 103.68 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,309.86 | 1,309.86 | 6,546.50 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,281.01 | 133,445.82 | 132,193.59 | 136,996.09 |