2.6143% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,553.74 | 20,553.74 | 20,484.87 | 20,484.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -608.54 | 1,437.31 | -1,685.91 | -917.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,846.19 | 1,130.36 | 6,970.28 | 6,253.82 |
| 基金赎回款 | 20,115.38 | 8,006.67 | 4,239.44 | 893.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,269.19 | -6,876.31 | 2,730.85 | 5,360.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 976.06 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,676.01 | 15,114.74 | 20,553.74 | 24,928.19 |