0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,249.88 | 50,249.88 | 66,757.15 | 66,757.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 333.02 | 902.40 | -1,302.11 | -764.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 977.60 | 314.82 | 15,492.20 | 9,180.44 |
| 基金赎回款 | 17,653.08 | 11,708.82 | 27,213.42 | 14,556.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,675.48 | -11,394.01 | -11,721.22 | -5,376.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,483.94 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,907.41 | 39,758.27 | 50,249.88 | 60,615.95 |