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广发双债添利债券E(009267)

2024-03-27     1.20470.0249%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值57,203.13142,505.71142,505.71292,647.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,815.913,053.622,529.606,912.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款508,417.0555,875.5331,597.74272,270.36
基金赎回款310,106.47140,430.26-56,379.98-424,122.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
198,310.58-84,554.74-24,782.24-151,852.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,583.523,801.461,938.585,202.00
期末基金净值258,746.0957,203.13118,314.49142,505.71