2.9121% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 239,728.15 | 239,728.15 | 322,673.09 | 322,673.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -52,987.93 | -15,168.20 | -63,901.14 | -19,636.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,168.92 | 15,089.02 | 93,767.62 | 43,361.79 |
| 基金赎回款 | 95,649.51 | 37,597.24 | 112,811.42 | -28,821.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,480.59 | -22,508.22 | -19,043.80 | 14,539.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 153,259.63 | 202,051.73 | 239,728.15 | 317,576.70 |