-0.0960% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 265,283.67 | 265,283.67 | 11,399.20 | 11,399.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,281.38 | 5,789.24 | 937.18 | 1,652.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,864.31 | 17,032.45 | 257,440.43 | 167,853.79 |
| 基金赎回款 | 156,919.23 | 72,862.20 | 4,493.14 | 1,267.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -128,054.92 | -55,829.76 | 252,947.29 | 166,585.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 144,510.13 | 215,243.16 | 265,283.67 | 179,638.12 |