-0.6087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,177.95 | 69,177.95 | 97,309.61 | 97,309.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,467.53 | -6,377.20 | -20,850.17 | -12,843.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,242.65 | 3,134.97 | 12,904.86 | 8,487.67 |
| 基金赎回款 | 10,729.93 | 5,216.15 | 20,186.34 | 12,031.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,487.28 | -2,081.18 | -7,281.49 | -3,544.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,223.15 | 60,719.57 | 69,177.95 | 80,921.37 |