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汇添富优质成长混合A(009391)

2024-03-27     0.7148-0.9561%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值314,637.32552,577.95552,577.95831,831.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-21,739.96-143,089.00-81,299.14-37,594.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,574.7955,182.4639,322.98645,212.08
基金赎回款38,304.18150,034.1090,990.74886,870.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,729.39-94,851.64-51,667.75-241,658.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值260,167.97314,637.32419,611.06552,577.95