-0.1492% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 125,659.68 | 125,659.68 | 235,212.48 | 235,212.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,438.48 | 1,582.92 | -4,664.93 | -1,872.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,745.57 | 3,600.01 | 7,289.97 | 6,712.28 |
| 基金赎回款 | 63,804.18 | 39,048.56 | 112,177.83 | -53,311.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60,058.60 | -35,448.56 | -104,887.87 | -46,599.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,039.55 | 91,794.04 | 125,659.68 | 186,740.54 |