-0.5696% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,932.68 | 31,932.68 | 70,814.89 | 70,814.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,861.86 | -256.61 | -18,001.12 | -9,347.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64.06 | 0.00 | 2,297.26 | 1,380.73 |
| 基金赎回款 | 6,030.37 | 0.00 | 23,178.35 | 15,975.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,966.31 | 0.00 | -20,881.09 | -14,595.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,104.51 | 31,676.06 | 31,932.68 | 46,872.67 |