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东方臻慧纯债债券C(009464)

2024-03-27     1.03770.0289%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值529,532.42522,158.52522,158.52510,753.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,232.8411,846.899,874.4825,309.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款195.0617,020.8016,816.7147,826.89
基金赎回款317.1715,732.23-11,964.7941,357.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-122.111,288.574,851.926,469.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,761.575,761.5720,374.34
期末基金净值543,643.15529,532.42531,123.36522,158.52