净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 529,532.42 | 522,158.52 | 522,158.52 | 510,753.87 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,232.84 | 11,846.89 | 9,874.48 | 25,309.34 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 195.06 | 17,020.80 | 16,816.71 | 47,826.89 |
基金赎回款 | 317.17 | 15,732.23 | -11,964.79 | 41,357.23 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -122.11 | 1,288.57 | 4,851.92 | 6,469.65 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,761.57 | 5,761.57 | 20,374.34 |
期末基金净值 | 543,643.15 | 529,532.42 | 531,123.36 | 522,158.52 |