0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,604,875.75 | 1,604,875.75 | 2,286,626.70 | 2,286,626.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 52,400.79 | 26,257.26 | 40,248.41 | 25,859.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,814,561.96 | 3,487,788.30 | 4,339,044.49 | 2,523,790.93 |
| 基金赎回款 | 7,249,567.01 | 2,976,256.71 | 5,020,795.44 | 2,728,764.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 564,994.95 | 511,531.59 | -681,750.95 | -204,973.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 52,400.79 | 26,257.26 | 40,248.41 | 25,859.98 |
| 期末基金净值 | 2,169,870.70 | 2,116,407.34 | 1,604,875.75 | 2,081,653.03 |