0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 401,375.85 | 401,375.85 | 229,016.70 | 229,016.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,337.81 | 3,951.09 | 6,273.06 | 3,562.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.04 | 0.00 | 400,050.63 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 233,964.53 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.04 | 0.00 | 166,086.09 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,063.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 400,650.24 | 405,326.94 | 401,375.85 | 232,579.03 |