-0.0651% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,010.45 | 29,010.45 | 83,374.60 | 83,374.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 126.22 | 377.57 | -1,446.28 | -327.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,906.79 | 843.53 | 7,343.24 | 2,921.92 |
| 基金赎回款 | 26,643.95 | 25,041.21 | 58,854.69 | 48,194.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,737.16 | -24,197.67 | -51,511.45 | -45,272.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,406.43 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,399.51 | 5,190.35 | 29,010.45 | 37,773.88 |