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汇安消费龙头混合C(009565)

2024-03-27     0.6196-1.2117%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值83,965.41104,611.59104,611.59241,457.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,445.16-15,161.48-7,978.90-11,293.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,390.708,043.874,344.7324,412.86
基金赎回款6,464.8113,528.577,013.76149,965.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,074.11-5,484.70-2,669.03-125,552.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值72,446.1583,965.4193,963.66104,611.59