净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 83,965.41 | 104,611.59 | 104,611.59 | 241,457.93 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,445.16 | -15,161.48 | -7,978.90 | -11,293.68 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,390.70 | 8,043.87 | 4,344.73 | 24,412.86 |
基金赎回款 | 6,464.81 | 13,528.57 | 7,013.76 | 149,965.52 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,074.11 | -5,484.70 | -2,669.03 | -125,552.66 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 72,446.15 | 83,965.41 | 93,963.66 | 104,611.59 |