0.2724% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,666.98 | 71,666.98 | 51,527.61 | 51,527.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,323.31 | 1,337.05 | 1,514.02 | 1,023.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38.11 | 25.93 | 20,026.77 | 20,020.97 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38.11 | 25.93 | 20,026.77 | 20,020.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,477.81 | 1,698.87 | 1,401.41 | 1,019.20 |
| 期末基金净值 | 71,550.59 | 71,331.09 | 71,666.98 | 71,552.57 |