-0.2903% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,095,397.72 | 1,095,397.72 | 1,392,319.93 | 1,392,319.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -117,131.64 | -86,502.92 | -197,367.77 | -118,470.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,241.16 | 14,847.42 | 70,145.37 | 47,368.01 |
| 基金赎回款 | 130,025.49 | 70,227.17 | 169,699.81 | 104,777.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -93,784.33 | -55,379.75 | -99,554.44 | -57,409.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 884,481.75 | 953,515.05 | 1,095,397.72 | 1,216,439.94 |