净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 402,809.86 | 801,406.43 | 801,406.43 | 802,718.64 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,167.09 | 12,465.38 | 7,366.01 | 27,751.09 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 45,820.44 | 301,517.06 | 137,517.94 | 246,064.68 |
基金赎回款 | 186,925.80 | 699,239.64 | 594,349.75 | -266,834.53 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -141,105.36 | -397,722.59 | -456,831.81 | -20,769.85 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 13,339.36 | 6,291.71 | 8,293.44 |
期末基金净值 | 266,871.60 | 402,809.86 | 345,648.92 | 801,406.43 |