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汇添富现金宝货币B(009588)

2024-03-28     0.54460.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,609,694.986,712,715.086,712,715.086,485,281.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
56,838.00106,973.3761,682.68176,339.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,453,825.2773,409,873.6432,543,282.59122,804,077.08
基金赎回款44,830,886.3574,512,893.7333,168,318.87-122,576,643.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
622,938.92-1,103,020.10-625,036.28227,433.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
56,838.00106,973.3761,682.68176,339.21
期末基金净值6,232,633.905,609,694.986,087,678.806,712,715.08