-0.0717% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,481.82 | 4,481.82 | 13,130.30 | 13,130.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 225.45 | 87.12 | 93.62 | 66.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,084.32 | 12,796.19 | 1,219.32 | 913.54 |
| 基金赎回款 | 14,258.52 | 3,637.82 | 9,961.42 | 7,559.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,825.80 | 9,158.37 | -8,742.10 | -6,645.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,533.07 | 13,727.31 | 4,481.82 | 6,551.77 |