0.0985% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 173,417.41 | 173,417.41 | 245,227.63 | 245,227.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -33,869.45 | -3,559.55 | -63,009.69 | -33,587.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,056.25 | 2,894.14 | 12,976.99 | 9,179.63 |
| 基金赎回款 | 17,251.09 | 9,502.73 | 21,777.52 | -12,889.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,194.83 | -6,608.60 | -8,800.53 | -3,709.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,353.12 | 163,249.26 | 173,417.41 | 207,930.49 |