-0.0349% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,516.63 | 26,516.63 | 62,289.07 | 62,289.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,278.78 | -22.86 | -2,177.61 | -636.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15.92 | 12.99 | 52.29 | 25.55 |
| 基金赎回款 | 6,921.52 | 3,476.88 | 33,647.12 | 20,927.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,905.60 | -3,463.89 | -33,594.82 | -20,902.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,332.25 | 23,029.89 | 26,516.63 | 40,750.08 |