0.0384% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,271.68 | 105,271.68 | 249,696.00 | 249,696.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,783.80 | 1,421.87 | 5,387.21 | 2,927.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 422,817.73 | 252,162.32 | 106,041.25 | 97,620.30 |
| 基金赎回款 | 173,382.68 | 60,092.94 | 250,443.54 | -117,530.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 249,435.05 | 192,069.39 | -144,402.29 | -19,910.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,884.39 | 0.00 | 5,409.24 | 1,302.06 |
| 期末基金净值 | 352,606.15 | 298,762.95 | 105,271.68 | 231,410.52 |