-0.1445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,653.06 | 5,653.06 | 22,836.94 | 22,836.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 327.46 | 141.81 | 449.25 | 268.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,001.64 | 26,001.69 | 2,903.11 | 2,821.49 |
| 基金赎回款 | 26,489.97 | 5,381.98 | 20,271.80 | 11,751.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,511.67 | 20,619.71 | -17,368.69 | -8,930.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 155.86 | 155.86 | 264.45 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,336.33 | 26,258.72 | 5,653.06 | 14,175.62 |