0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 800,148.66 | 800,148.66 | 799,770.76 | 799,770.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,273.37 | 14,671.91 | 30,303.00 | 14,686.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.04 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28,887.79 | 14,523.69 | 29,925.19 | 14,364.09 |
| 期末基金净值 | 800,534.33 | 800,296.92 | 800,148.66 | 800,093.28 |