1.0751% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 93,591.05 | 93,591.05 | 91,386.84 | 91,382.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,056.04 | 7,988.54 | -27,388.83 | -9,936.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,506.18 | 3,459.66 | 71,375.17 | 49,119.60 |
| 基金赎回款 | 19,963.67 | 14,589.27 | 41,782.12 | -23,609.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,457.48 | -11,129.60 | 29,593.05 | 25,510.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,077.53 | 90,449.99 | 93,591.05 | 106,960.79 |