-0.5151% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 277,922.63 | 277,922.63 | 391,560.57 | 391,560.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34,026.74 | -11,870.83 | -24,441.72 | -19,885.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,136.39 | 1,385.74 | 5,862.35 | 3,949.50 |
| 基金赎回款 | 54,209.51 | 32,964.55 | 95,058.57 | 51,897.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,073.13 | -31,578.81 | -89,196.22 | -47,948.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 191,822.76 | 234,472.99 | 277,922.63 | 323,726.54 |