0.1037% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,302.72 | 101,302.72 | 216,583.33 | 216,583.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 842.12 | 1,391.76 | -6,941.42 | -3,330.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 277.50 | 162.59 | 2,352.54 | 2,128.25 |
| 基金赎回款 | 40,932.91 | 23,412.89 | 110,691.73 | 66,705.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,655.40 | -23,250.29 | -108,339.19 | -64,577.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,489.44 | 79,444.19 | 101,302.72 | 148,675.41 |