净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,146.45 | 1,437.38 | 1,437.38 | 2,402.80 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 39.39 | -291.30 | -127.41 | 39.92 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 141.77 | 124.11 | 67.91 | 1,010.83 |
基金赎回款 | 129.33 | 123.74 | 80.13 | 2,016.17 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12.45 | 0.37 | -12.22 | -1,005.34 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,198.28 | 1,146.45 | 1,297.75 | 1,437.38 |