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民生加银中证200指数增强C(009905)

2023-12-15     0.7931-0.3268%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,146.451,437.381,437.382,402.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39.39-291.30-127.4139.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款141.77124.1167.911,010.83
基金赎回款129.33123.7480.132,016.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12.450.37-12.22-1,005.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,198.281,146.451,297.751,437.38