-0.9541% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,447.50 | 38,447.50 | 79,963.47 | 79,963.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,805.60 | 2,971.47 | -17,334.39 | -12,361.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,210.35 | 12,597.29 | 59,969.82 | 58,607.76 |
| 基金赎回款 | 20,649.69 | 17,939.62 | 84,151.40 | 35,483.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,439.34 | -5,342.34 | -24,181.58 | 23,124.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,340.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,861.90 | 36,076.64 | 38,447.50 | 90,726.55 |