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工银聚利18个月定开混合C(009928)

2024-03-28     1.0882-0.0184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值25,722.7855,563.5655,563.5652,880.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,114.68475.38472.022,683.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.002,569.710.000.00
基金赎回款0.0032,885.870.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-30,316.160.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,837.4625,722.7856,035.5855,563.56