-0.4627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 113,187.94 | 113,187.94 | 127,327.08 | 127,327.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -679.12 | 10,424.89 | -19,790.49 | -10,020.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,692.04 | 3,181.31 | 42,204.38 | 13,062.17 |
| 基金赎回款 | 39,867.42 | 21,145.36 | 36,553.03 | -19,194.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,175.39 | -17,964.05 | 5,651.35 | -6,132.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,333.43 | 105,648.78 | 113,187.94 | 111,173.62 |