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创金合信核心资产混合C(009974)

2021-04-21     1.1461-0.6587%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2020-12-31
期初基金净值50,506.80
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		8,230.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款95.04
基金赎回款3.80
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		91.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值58,828.82