0.2466% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,900.25 | 24,900.25 | 77,278.85 | 77,278.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -329.87 | 72.82 | -470.37 | 108.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24.40 | 20.97 | 17.77 | 11.41 |
| 基金赎回款 | 11,523.36 | 8,199.12 | 51,925.99 | 39,356.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,498.97 | -8,178.16 | -51,908.22 | -39,344.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,071.41 | 16,794.91 | 24,900.25 | 38,042.19 |