净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 24,143.67 | 76,863.90 | 76,863.90 | 275,064.82 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 206.39 | -763.40 | -224.01 | 7,168.18 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 278.65 | 94.93 | 71.91 | 2,531.23 |
基金赎回款 | 9,009.93 | 52,051.75 | 36,309.74 | 207,900.33 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,731.28 | -51,956.83 | -36,237.84 | -205,369.11 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 15,618.78 | 24,143.67 | 40,402.05 | 76,863.90 |