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南方誉鼎一年持有期混合C(010007)

2024-03-27     0.9819-0.4865%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值24,143.6776,863.9076,863.90275,064.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
206.39-763.40-224.017,168.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款278.6594.9371.912,531.23
基金赎回款9,009.9352,051.7536,309.74207,900.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,731.28-51,956.83-36,237.84-205,369.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,618.7824,143.6740,402.0576,863.90